Swing trading a inwestycje w 2025
akredo.plOszczędnościInwestycjeSwing trading - zysk z krótkoterminowych zmian cenowych!

Swing trading - zysk z krótkoterminowych zmian cenowych!

Swing trading to strategia inwestycyjna opierająca się na wykorzystaniu fluktuacji cenowych instrumentów finansowych. Strategia ta umożliwia utrzymywanie pozycji zarówno długiej, jak i krótkiej przez kilka sesji handlowych, zazwyczaj nie dłużej niż kilka tygodni lub miesięcy. Głównym celem jest przewidywanie zmian cenowych i wykorzystywanie ich do generowania zysków. Traderzy polegają na analizie rynku w celu identyfikacji potencjalnych trendów cenowych i zmian w cenach. W porównaniu z innymi strategiami na rynku Forex, jak day trading czy inwestycje długoterminowe, swing trading jest średniookresowy. Podczas gdy day traderzy zazwyczaj zamykają pozycje tego samego dnia, a inwestorzy długoterminowi mogą trzymać je przez miesiące lub lata, swing traderzy operują w okresie od kilku tygodni do kilku miesięcy. Swing trading niesie ze sobą pewne ryzyko. Nocne wahania cenowe lub niespodziewane odwrócenie trendu mogą prowadzić do dużych strat. Jednak dla tych, którzy są dobrze przygotowani, analizują tygodniowe formacje handlowe i utrzymują korzystny stosunek ryzyka do zysku, możliwości zysku są atrakcyjne. Ważne jest, aby traderzy regularnie dostosowywali swoje pozycje i śledzili rynek. Chociaż strategia ta niesie ze sobą pewne ryzyko, oferuje także wiele korzyści. Dla wielu osób jest to atrakcyjna opcja, ponieważ nie wymaga ona tak dużego zaangażowania czasowego jak day trading i pozwala skoncentrować się na analizie technicznej. Ważne jest jednak, aby pamiętać o potencjalnych pułapkach i zachować ostrożność.
Rafał Maternik
Rafał Maternik, 15.06.2023 r

Czym jest swing trading?

Strategia swing tradingu może obejmować utrzymywanie zarówno pozycji długiej, jak i krótkiej przez kilka sesji handlowych. Utrzymywanie pozycji w przypadku swing tradingu nie powinno trwać powyżej kilku tygodni lub miesięcy, ponieważ jest to strategia krótko lub średniookresowa. Niektóre z transakcji swing tradingowych, mogą zostać zamknięte nawet podczas jednej sesji handlowej. Zazwyczaj wynika to z niestabilności pewnych aktywów na rynku.

Jak działa swing trading?

Celem strategii swing tradingowej jest przewidzenie zmian cenowych danego instrumentu finansowego. Trader może wykorzystać swing trading zarówno na spokojnych inwestycjach, jak i na aktywach charakteryzujących się dynamiczną zmianą cen. Cały proces polega na próbie identyfikacji, w którym kierunku pójdzie cena. Swing trading przypomina na wykresie cenowym huśtawkę, ponieważ raz inwestor obstawia spadki aktywów, tylko po to, aby w następnej sesji postawić na wzrost cenowy. Jeżeli trader trafnie obstawi zmiany cen, może regularnie odnosić zyski na swing tradingu niezależnie od tego, czy cena aktywa rośnie, czy maleje.

Swing trading a inwestycje na rynku Forex

Rozróżnienie pomiędzy swing tradingiem i najczęściej wykorzystywanymi formami handlu na rynku Forex polega na czasie utrzymywanej pozycji w handlu. Przykładowo day traderzy zamykają swoje pozycje na rynku forex jeszcze tego samego dnia. Z kolei osoby zajmujące się handlem długoterminowym, zazwyczaj utrzymują pozycję minimum przez kilka miesięcy, a czasami ponad rok.

Swing trading jest strategią średniookresową. Zazwyczaj trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Inwestorzy wykorzystujący swing trading narażają się na nieco większe ryzyko w zamian za szansę na dobry zarobek.

Swing trading a ryzyko inwestycyjne

Problem ze swing tradingiem polega na tym, że potrzeba czasu oraz regularnych zmian w pozycjach handlowych, aby osiągnąć sukces. Inwestor musi liczyć się z tym, że szansa na lepsze zwroty podczas swing tradingu jest obarczona równie dużą szansą na niepowodzenie inwestycji. Utrzymywanie zmiennej pozycji przez kilka nocy może doprowadzić zarówno do akumulacji strat, jak i zysków. Jeżeli ceny zaczną poruszać się w kierunku odwrotnym do wcześniej zakładanej prognozy, portfel inwestycyjny zostanie narażony na wysokie straty.

Niektórzy spoglądają na to również w nieco inny sposób. Dla części inwestorów swing trading jest opcją znacznie mniej zabawną od day tradingu, ponieważ wymaga mniej interakcji. Dla ludzi wymagających emocji może okazać się nudną strategią w handlu. Swing trading polega na analizie i realizacji założeń rozłożonych w czasie.

Najważniejsze zasady swing tradingu

Najważniejszą zasadą jest poszukiwanie tygodniowych formacji handlowych na wykresach. Inwestor musi być w stanie wziąć pod uwagę wiele aspektów mogących nałożyć się na zmianę cen w ciągu nadchodzących dni. W przeciwnym wypadku trudno mu będzie ułożyć solidny plan handlowy z wykorzystaniem swing tradingu.

W trakcie swing tradingu istotny jest stosunek ryzyka do zysku. To niemożliwe, że za każdym razem idealnie odwzorujemy nadchodzące trendy cenowe. Mimo wszystko stuprocentowa trafność nie jest wymagana do odniesienia zysku. Wystarczy, że wybierzemy właściwe pozycje nieco częściej od tych nietrafionych.

Zalety swing tradingu

Zalety swingtradingu to:

  • Swing trading wymaga mniej czasu i poświęcenia niż day trading;
  • Swing trader może polegać na analizie technicznej;
  • Inwestor swing tradingowy maksymalizuje zysk podczas wahań rynkowych.

Wady swing tradingu

Wady swingtradingu to:

  • Ryzyko pozycji swing tradingowej jest wysokie w trakcie nocy;
  • Niespodziewane odwrócenie trendu cenowego może szybko przynieść znacznie więcej strat, niż inwestor oczekiwał.

Swing trading w 2025 - podsumowanie

Swing trading jest stylem handlowym, który wykorzystuje fluktuacje cenowe na rynku. Najczęściej pozycje są zamykane w okresie krótko oraz średnioterminowym. Swing trading jest świetnym sposobem na maksymalizowanie zysków w niedługim terminie przy niewielkim zaangażowaniu czasowym. Kluczowym minusem jest ryzyko gwałtownych zmian cenowych na rynku w trakcie nocy.

Często zadawane pytania

Jakie konkretne wskaźniki i formacje analizy technicznej są najczęściej używane przez swing traderów?
Swing traderzy korzystają z narzędzi, które pomagają identyfikować trend i punkty zwrotne na wykresach o interwale dziennym lub 4-godzinnym. Do najpopularniejszych należą:
  • Średnie kroczące (Moving Averages) – np. 50-dniowa i 200-dniowa, które pomagają określić główny trend oraz dynamiczne poziomy wsparcia i oporu.
  • Wskaźniki impetu (np. RSI, Stochastic Oscillator) – sygnalizują, czy dany rynek jest wykupiony (potencjalny szczyt) czy wyprzedany (potencjalny dołek).
  • Poziomy wsparcia i oporu – horyzontalne linie wyznaczane na podstawie poprzednich dołków i szczytów, które wskazują potencjalne miejsca do otwarcia lub zamknięcia pozycji.
  • Klasyczne formacje cenowe – takie jak "głowa z ramionami", "podwójny szczyt/dno" czy "flagi" i "trójkąty", które mogą zapowiadać odwrócenie lub kontynuację trendu.
Jak w praktyce swing trader zarządza ryzykiem i ustawia zlecenia Stop Loss oraz Take Profit?
Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe. Swing trader przed otwarciem pozycji określa trzy kluczowe poziomy: cenę wejścia, poziom Stop Loss (zlecenie zamykające pozycję ze stratą) oraz poziom Take Profit (zlecenie zamykające pozycję z zyskiem). Stop Loss jest zazwyczaj umieszczany tuż poniżej istotnego poziomu wsparcia (dla pozycji długiej) lub powyżej poziomu oporu (dla pozycji krótkiej). Take Profit ustawia się w pobliżu następnego logicznego poziomu oporu/wsparcia. Kluczową zasadą jest utrzymanie dodatniego stosunku zysku do ryzyka, np. potencjalny zysk powinien być co najmniej 2 lub 3 razy większy niż potencjalna strata.
Jak swing trader może minimalizować ryzyko związane z "luką cenową" (price gap) pojawiającą się przez noc lub w weekend?
Luka cenowa, czyli otwarcie notowań po cenie znacznie różniącej się od ceny zamknięcia z poprzedniej sesji, to jedno z głównych ryzyk w swing tradingu. Można je ograniczyć poprzez:
  • Unikanie trzymania pozycji tuż przed publikacją bardzo ważnych danych makroekonomicznych (np. decyzje banków centralnych) lub wyników finansowych spółki.
  • Zmniejszanie wielkości pozycji przed weekendem.
  • Stosowanie zleceń Stop Loss, choć należy pamiętać, że w przypadku dużej luki zlecenie może zostać zrealizowane po cenie gorszej niż ustawiona.
  • Koncentrowanie się na rynkach o dużej płynności (jak główne pary walutowe Forex), gdzie ekstremalne luki cenowe występują rzadziej niż na rynku małych spółek.
Czym swing trading różni się od "position tradingu" (handlu pozycyjnego)?
Główna różnica to horyzont czasowy i podejście analityczne. Swing trading koncentruje się na krótkoterminowych wahaniach cen trwających od kilku dni do kilku tygodni i bazuje głównie na analizie technicznej. Handel pozycyjny to strategia długoterminowa, w której pozycje utrzymywane są przez wiele miesięcy, a nawet lat. Trader pozycyjny stara się uchwycić cały, duży trend rynkowy i w znacznie większym stopniu opiera swoje decyzje na analizie fundamentalnej (kondycji gospodarki, branży i spółki).
Czy swing trader powinien zwracać uwagę na analizę fundamentalną, czy wystarczy sama analiza techniczna?
Chociaż podstawą decyzji w swing tradingu jest analiza techniczna (wykresy, wskaźniki), ignorowanie fundamentów jest błędem. Analiza fundamentalna pomaga odpowiedzieć na pytanie "CO" kupić lub sprzedać, podczas gdy analiza techniczna odpowiada na pytanie "KIEDY" to zrobić. Swing trader może używać danych fundamentalnych do stworzenia listy obserwowanych aktywów (np. akcji silnych fundamentalnie spółek) i dopiero na tej liście szukać technicznych sygnałów do zajęcia pozycji. Taka synergia często daje najlepsze rezultaty.
Jaki typ osobowości i styl życia najlepiej pasuje do swing tradingu?
Swing trading najlepiej pasuje osobom cierpliwym, zdyscyplinowanym i o analitycznym podejściu. Nie wymaga on ciągłego śledzenia rynku, co sprawia, że jest odpowiedni dla osób, które mają inne zajęcia, np. pracę na etacie. W przeciwieństwie do day tradera, który musi szybko reagować i dobrze znosić stres, swing trader ma czas na przemyślenie decyzji i spokojne zaplanowanie transakcji po zamknięciu sesji giełdowej. Strategia ta nie jest natomiast odpowiednia dla osób szukających ciągłych emocji i natychmiastowych rezultatów.
Na jakich rynkach – akcji, Forex, czy surowców – swing trading sprawdza się najlepiej?
Swing trading można z powodzeniem stosować na każdym rynku, który jest płynny i charakteryzuje się wyraźnymi trendami oraz wahaniami cen.
  • Rynek akcji – jest bardzo popularny wśród swing traderów ze względu na ogromną liczbę dostępnych spółek o różnej charakterystyce.
  • Rynek Forex – główne pary walutowe są idealne do swing tradingu z powodu dużej płynności i tendencji do tworzenia czytelnych trendów.
  • Rynek surowców – takie aktywa jak złoto, ropa naftowa czy srebro również dobrze poddają się analizie technicznej i często poruszają się w wyraźnych cyklach cenowych, co sprzyja strategii swingowej.
Wybór rynku zależy głównie od preferencji i wiedzy tradera.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5